Programa per a portar el control de cobraments i pagaments, així com el control del risc de clients, proveïdors i bancs.
COBRAMENTS
- Generació de remeses. (Al cobrament o al descompte) En la confecció de remeses bancàries, existeix la possibilitat de filtrar els efectes per tipus (lletres, rebuts, …), moneda, tipus d’IVA, i per dates de venciment, a més de permetre seleccionar específicament aquells que es desitgi incloure o excloure de la mateixa.
- Llistat de previsions de cobrament.
- Control del risc de clients (en comandes, albarans, factures, remeses, impagats, etc…).
- Control del risc bancari.
- Llistat de rebuts.
- Control d’impagats.
- Substitució de rebuts. Procés que permet agrupar diversos rebuts en un de sol o renegociar un rebut impagat carregant o no les despeses de devolució.
- Traspàs a comptabilitat. Es generen els assentaments de les remeses, els cobraments manuals, els cobraments dels rebuts ramassats al cobrament, els impagats i les renegociacions (s’adapta a les necessitats del client).
PAGAMENTS
Les opcions disponibles són anàlogues a les dels cobraments, amb les següents excepcions:
- Generació de rebuts. Procés per la introducció ràpida dels rebuts pendents de pagament.
- Confecció de cartes bancàries de pagaments domiciliats.
- Llistat de xecs o pagarés. Aquesta opció s’adapta a les necessitats del client.
- Traspàs a comptabilitat. Genera els assentaments de pagaments manuals i pagaments domiciliats (s’adapta a les necessitats del client).
- Permet enviar remeses en suport magnètic o mitjançant una connexió amb el banc per Internet, del manual 19, 58 o 32 tant per capçaleres com per línies.
- Validació de riscos tant de clients com de proveïdors.
- Permet cobrar rebuts o albarans parcialment i generant un altre rebut de la resta.
A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:
